聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

最新值 16.7紐幣(2021/10/15)
漲跌 0.27
最高(年) 17.17
幅度 1.64%
最低(年) 12.86
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/15 16.7000
10/14 16.4300
10/13 16.3400
10/12 16.3600
10/11 16.4700
10/08 16.2100
10/07 16.0700
10/06 16.1100
10/05 16.3500
10/04 16.2900
日期 淨值
10/01 16.3100
09/30 16.6800
09/29 16.8400
09/28 16.7500
09/27 16.9600
09/24 16.9200
09/23 16.5200
09/22 16.5300
09/21 16.6300
09/20 16.9000