安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.5000 |
6.30 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.4900 |
6.15 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.4900 |
6.12 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.4900 |
6.13 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.5000 |
6.29 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.4900 |
6.15 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.5000 |
6.36 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.4900 |
6.29 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.4800 |
6.16 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.4900 |
6.19 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.5100 |
6.45 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.5000 |
6.36 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.5000 |
6.31 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4700 |
5.94 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.4800 |
6.02 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.4700 |
5.94 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.4900 |
6.27 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.4800 |
6.21 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.4800 |
6.25 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.4700 |
6.13 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.5000 |
6.46 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4700 |
6.11 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.4800 |
6.21 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.4700 |
6.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
