安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)

觀察
最新值 95.38美元(2025/12/18)
漲跌 0.15
最高(年) 96.16
幅度 0.16%
最低(年) 90.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/18 95.3800
12/17 95.2300
12/16 95.2500
12/15 95.3300
12/12 95.3400
12/11 95.3900
12/10 95.2700
12/09 95.2500
12/08 95.3000
12/05 95.4300
日期 淨值
12/04 95.3700
12/03 95.3900
12/02 95.2000
12/01 95.0800
11/28 95.1800
11/26 95.0000
11/25 95.2900
11/24 95.1100
11/21 94.9500
11/20 94.9900
切換電腦版