資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0805 |
2.23 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0750 |
2.07 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0669 |
2.04 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0619 |
1.94 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0671 |
1.95 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0548 |
1.71 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0490 |
1.50 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0423 |
1.25 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
