資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 14.43美元(2025/12/23)
漲跌 0.07
最高(年) 14.58
幅度 0.49%
最低(年) 12.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 14.4300
12/22 14.3600
12/19 14.3100
12/18 14.3600
12/17 14.3700
12/16 14.3900
12/15 14.3900
12/12 14.3500
12/11 14.3700
12/10 14.2900
日期 淨值
12/09 14.2200
12/08 14.2200
12/05 14.2800
12/04 14.2900
12/03 14.3400
12/02 14.2700
12/01 14.2500
11/28 14.2800
11/27 14.2700
11/26 14.2700
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