資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0464 |
4.38 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0469 |
4.45 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0598 |
5.68 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0525 |
5.09 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0548 |
5.41 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0563 |
5.54 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0651 |
6.58 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0587 |
6.02 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0598 |
6.18 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0460 |
4.77 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0516 |
5.38 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0600 |
6.33 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0498 |
5.16 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0531 |
5.46 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0638 |
6.33 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0556 |
5.64 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0559 |
5.72 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0606 |
6.25 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0857 |
8.79 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0622 |
6.45 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0586 |
5.94 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0472 |
4.83 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0508 |
5.26 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0522 |
5.30 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
