資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.75美元(2025/12/23)
漲跌 0.03
最高(年) 12.75
幅度 0.24%
最低(年) 11.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 12.7500
12/22 12.7200
12/19 12.7000
12/18 12.6500
12/17 12.6100
12/16 12.6400
12/15 12.6700
12/12 12.6700
12/11 12.6800
12/10 12.6500
日期 淨值
12/09 12.6100
12/08 12.6400
12/05 12.6600
12/04 12.6800
12/03 12.6900
12/02 12.6700
12/01 12.6500
11/28 12.7000
11/26 12.6700
11/25 12.6100
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