瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0468 |
5.58 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0555 |
6.60 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0480 |
5.70 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0532 |
6.40 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0514 |
6.21 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0473 |
5.71 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0507 |
6.18 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0515 |
6.22 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0483 |
5.81 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0461 |
5.52 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0388 |
4.71 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0382 |
4.64 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0343 |
4.09 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0430 |
5.17 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0350 |
4.08 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0407 |
4.80 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0373 |
4.47 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0337 |
4.09 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0381 |
4.66 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0362 |
4.48 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
