瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)

觀察
最新值 9.96美元(2025/12/23)
漲跌 -0.013
最高(年) 10.157
幅度 -0.13%
最低(年) 9.643
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 9.9600
12/22 9.9730
12/19 9.9730
12/18 9.9930
12/17 9.9690
12/16 9.9650
12/15 9.9800
12/12 9.9650
12/11 10.0170
12/10 9.9670
日期 淨值
12/09 9.9840
12/08 9.9630
12/05 9.9880
12/04 9.9950
12/03 10.0100
12/02 9.9770
12/01 9.9800
11/28 10.0720
11/26 10.0430
11/25 10.0570
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