駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0398 |
6.80 |
| 2025/11/14 |
澳幣 |
0.0373 |
6.40 |
| 2025/10/15 |
澳幣 |
0.0440 |
7.51 |
| 2025/09/15 |
澳幣 |
0.0381 |
6.45 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0381 |
6.51 |
| 2025/07/15 |
澳幣 |
0.0426 |
7.28 |
| 2025/06/13 |
澳幣 |
0.0368 |
6.35 |
| 2025/05/15 |
澳幣 |
0.0406 |
7.06 |
| 2025/04/15 |
澳幣 |
0.0390 |
6.99 |
| 2025/03/14 |
澳幣 |
0.0406 |
7.07 |
| 2025/02/14 |
澳幣 |
0.0356 |
6.08 |
| 2025/01/15 |
澳幣 |
0.0429 |
7.40 |
| 2024/12/13 |
澳幣 |
0.0376 |
6.36 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0410 |
6.97 |
| 2024/10/15 |
澳幣 |
0.0409 |
6.92 |
| 2024/09/13 |
澳幣 |
0.0358 |
6.08 |
| 2024/08/15 |
澳幣 |
0.0411 |
7.03 |
| 2024/07/15 |
澳幣 |
0.0367 |
6.27 |
| 2024/06/14 |
澳幣 |
0.0367 |
6.31 |
| 2024/05/15 |
澳幣 |
0.0399 |
6.87 |
| 2024/04/15 |
澳幣 |
0.0340 |
5.90 |
| 2024/03/15 |
澳幣 |
0.0410 |
7.06 |
| 2024/02/15 |
澳幣 |
0.0462 |
7.93 |
| 2024/01/12 |
澳幣 |
0.0380 |
6.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
