駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/09/13 澳幣 0.0358
2024/08/15 澳幣 0.0411
2024/07/15 澳幣 0.0367
2024/06/14 澳幣 0.0367
2024/05/15 澳幣 0.0399
2024/04/15 澳幣 0.0340
2024/03/15 澳幣 0.0410
2024/02/15 澳幣 0.0462
2024/01/12 澳幣 0.0380
2023/12/15 澳幣 0.0411
2023/11/15 澳幣 0.0420
2023/10/13 澳幣 0.0370
2023/09/15 澳幣 0.0384
2023/08/15 澳幣 0.0440
2023/07/14 澳幣 0.0340
2023/06/15 澳幣 0.0451
2023/05/15 澳幣 0.0419
2023/04/14 澳幣 0.0401
2023/03/15 澳幣 0.0414
2023/02/15 澳幣 0.0436
2023/01/13 澳幣 0.0385
2022/12/15 澳幣 0.0429
2022/11/15 澳幣 0.0369
2022/10/14 澳幣 0.0359
2022/09/15 澳幣 0.0383
2022/08/15 澳幣 0.0320
2022/07/15 澳幣 0.0373
2022/06/15 澳幣 0.0380
2022/05/13 澳幣 0.0376
2022/04/14 澳幣 0.0364
2022/03/15 澳幣 0.0393
2022/02/15 澳幣 0.0397
2022/01/14 澳幣 0.0376
2021/12/15 澳幣 0.0426
2021/11/15 澳幣 0.0383
2021/10/15 澳幣 0.0406
2021/09/15 澳幣 0.0416
2021/08/13 澳幣 0.0371
2021/07/15 澳幣 0.0387
2021/06/15 澳幣 0.0377
2021/05/14 澳幣 0.0385
2021/04/15 澳幣 0.0444
2021/03/15 澳幣 0.0431
2021/02/12 澳幣 0.0393
2021/01/15 澳幣 0.0423
2020/12/15 澳幣 0.0462
2020/11/13 澳幣 0.0387
2020/10/15 澳幣 0.0429
2020/09/15 澳幣 0.0449
2020/08/14 澳幣 0.0408
2020/07/15 澳幣 0.0391
2020/06/15 澳幣 0.0427
2020/05/15 澳幣 0.0430
2020/04/15 澳幣 0.0436
2020/03/13 澳幣 0.0433
2020/02/14 澳幣 0.0423
2020/01/15 澳幣 0.0503
2019/12/13 澳幣 0.0391
2019/11/15 澳幣 0.0453
2019/10/15 澳幣 0.0469
2019/09/13 澳幣 0.0393
2019/08/15 澳幣 0.0416
2019/07/15 澳幣 0.0450
2019/06/14 澳幣 0.0314
2019/05/15 澳幣 0.0462
2019/04/15 澳幣 0.0461
2019/03/15 澳幣 0.0457
2019/02/15 澳幣 0.0468
2019/01/15 澳幣 0.0506
2018/12/14 澳幣 0.0460
2018/11/15 澳幣 0.0475
2018/10/15 澳幣 0.0488
2018/09/14 澳幣 0.0465
2018/08/15 澳幣 0.0527
2018/07/13 澳幣 0.0444
2018/06/15 澳幣 0.0500
2018/05/15 澳幣 0.0534
2018/04/13 澳幣 0.0485
2018/03/15 澳幣 0.0507
2018/02/15 澳幣 0.0530
2018/01/12 澳幣 0.0494
2017/12/15 澳幣 0.0524
2017/11/15 澳幣 0.0584
2017/10/13 澳幣 0.0522
2017/09/15 澳幣 0.0531
2017/08/15 澳幣 0.0555
2017/07/14 澳幣 0.0565
2017/06/15 澳幣 0.0562
2017/05/15 澳幣 0.0578
2017/04/13 澳幣 0.0505
2017/03/15 澳幣 0.0556
2017/02/15 澳幣 0.0565
2017/01/13 澳幣 0.0499
2016/12/15 澳幣 0.0545
2016/11/15 澳幣 0.0543
2016/10/14 澳幣 0.0524
2016/09/15 澳幣 0.0565
2016/08/15 澳幣 0.0555
2016/07/15 澳幣 0.0575
2016/06/15 澳幣 0.0610
2016/05/13 澳幣 0.0598
2016/04/15 澳幣 0.0587
2016/03/15 澳幣 0.0565
2016/02/12 澳幣 0.0540
2016/01/15 澳幣 0.0663
2015/12/15 澳幣 0.0638
2015/11/13 澳幣 0.0646
2015/10/15 澳幣 0.0634
2015/09/15 澳幣 0.0597
2015/08/14 澳幣 0.0665
2015/07/15 澳幣 0.0710
2015/06/15 澳幣 0.0657
2015/05/15 澳幣 0.0749
2015/04/15 澳幣 0.0668
2015/03/13 澳幣 0.0723
2015/02/13 澳幣 0.0723
2015/01/15 澳幣 0.0722
2014/12/15 澳幣 0.0788
2014/11/14 澳幣 0.0751
2014/10/15 澳幣 0.0763
2014/09/15 澳幣 0.0718
2014/08/15 澳幣 0.0849
2014/07/15 澳幣 0.0754
2014/06/13 澳幣 0.0840
2014/05/15 澳幣 0.0845
2014/04/15 澳幣 0.0805
2014/03/14 澳幣 0.0720
2014/02/14 澳幣 0.0563
2014/01/15 澳幣 0.0867
2013/12/13 澳幣 0.0813
2013/11/15 澳幣 0.0867
2013/10/15 澳幣 0.0804
2013/09/13 澳幣 0.0783
2013/08/15 澳幣 0.0805
2013/07/15 澳幣 0.0778
2013/06/14 澳幣 0.0869
2013/05/15 澳幣 0.0728
2013/04/15 澳幣 0.0728
2013/03/15 澳幣 0.0728
2013/02/15 澳幣 0.0728
2013/01/15 澳幣 0.0728
2012/12/14 澳幣 0.0728
2012/11/15 澳幣 0.0728
2012/10/15 澳幣 0.0728
2012/09/14 澳幣 0.0728
2012/08/15 澳幣 0.0728
2012/07/13 澳幣 0.0728
2012/06/15 澳幣 0.0728
2012/05/15 澳幣 0.0728
2012/04/13 澳幣 0.0728
2012/03/15 澳幣 0.0728
2012/02/15 澳幣 0.0728
2012/01/13 澳幣 0.0728
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