摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/10 |
歐元 |
0.7500 |
6.16 |
| 2025/08/08 |
歐元 |
0.7400 |
6.07 |
| 2025/05/08 |
歐元 |
0.7300 |
6.07 |
| 2025/02/10 |
歐元 |
0.7300 |
5.97 |
| 2024/11/08 |
歐元 |
0.6900 |
5.62 |
| 2024/08/08 |
歐元 |
0.6500 |
5.30 |
| 2024/05/08 |
歐元 |
0.6200 |
5.11 |
| 2024/02/08 |
歐元 |
0.6000 |
4.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
