摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/08/08 |
歐元 |
0.6500 |
2024/05/08 |
歐元 |
0.6200 |
2024/02/08 |
歐元 |
0.6000 |
2023/11/08 |
歐元 |
0.5700 |
2023/08/08 |
歐元 |
0.6000 |
2023/05/11 |
歐元 |
0.6100 |
2023/02/08 |
歐元 |
0.6300 |
2022/11/08 |
歐元 |
0.5800 |
2022/08/09 |
歐元 |
0.6500 |
2022/05/11 |
歐元 |
0.7100 |
2022/02/08 |
歐元 |
0.7700 |
2021/11/09 |
歐元 |
0.8000 |
2021/08/10 |
歐元 |
0.8200 |
2021/05/10 |
歐元 |
0.8400 |
2021/02/09 |
歐元 |
0.8900 |
2020/11/10 |
歐元 |
0.8700 |
2020/08/10 |
歐元 |
0.8700 |
2020/05/08 |
歐元 |
0.8200 |
2020/02/10 |
歐元 |
0.8900 |
2019/11/08 |
歐元 |
0.8800 |
2019/08/08 |
歐元 |
0.9300 |
2019/05/08 |
歐元 |
0.9300 |
2019/02/11 |
歐元 |
0.9400 |
2018/11/08 |
歐元 |
0.9500 |
2018/08/08 |
歐元 |
0.9800 |
2018/05/08 |
歐元 |
1.0000 |
2018/02/08 |
歐元 |
1.0400 |
2017/11/08 |
歐元 |
1.0500 |
2017/08/08 |
歐元 |
1.0600 |
2017/05/09 |
歐元 |
1.0600 |
2017/02/08 |
歐元 |
1.0300 |
2016/11/08 |
歐元 |
1.0600 |
2016/08/09 |
歐元 |
1.0600 |
2016/05/10 |
歐元 |
1.0300 |
2016/02/12 |
歐元 |
0.9200 |
2015/11/10 |
歐元 |
0.9500 |
2015/08/10 |
歐元 |
0.9300 |
2015/05/08 |
歐元 |
1.0100 |
2015/02/10 |
歐元 |
0.9500 |
2014/11/10 |
歐元 |
1.0300 |
2014/08/08 |
歐元 |
1.0400 |
2014/05/08 |
歐元 |
1.0500 |
2014/02/10 |
歐元 |
1.0100 |
2013/11/08 |
歐元 |
1.0000 |
2013/08/08 |
歐元 |
0.9900 |
2013/05/08 |
歐元 |
1.1400 |
2013/02/07 |
歐元 |
1.2300 |
2012/11/06 |
歐元 |
1.2700 |
2012/08/07 |
歐元 |
1.2800 |
2012/05/08 |
歐元 |
1.1300 |
2012/02/07 |
歐元 |
0.9800 |