路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0490 |
0.05 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0503 |
0.05 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0493 |
0.05 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0506 |
0.05 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0502 |
0.05 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0541 |
0.05 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0558 |
0.06 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0538 |
0.05 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0564 |
0.06 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0526 |
0.05 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0564 |
0.06 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0570 |
0.06 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.0477 |
0.05 |
| 2023/11/01 |
美元 |
0.0476 |
0.05 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.0479 |
0.05 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.0495 |
0.05 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.0419 |
0.04 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.0430 |
0.04 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.0426 |
0.04 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.0418 |
0.04 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.0433 |
0.04 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.0392 |
0.04 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.0442 |
0.04 |
| 2023/01/03 |
美元 |
0.0428 |
0.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
