路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0485 |
7.89 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0502 |
8.16 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0488 |
7.89 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0505 |
8.15 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0502 |
8.15 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0487 |
7.89 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0498 |
8.15 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0478 |
7.89 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0496 |
8.15 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0456 |
7.36 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0505 |
8.15 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0501 |
8.13 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0490 |
7.87 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0503 |
8.13 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0493 |
7.87 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0506 |
8.13 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0502 |
8.13 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0541 |
8.85 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0558 |
9.15 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0538 |
8.85 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0564 |
9.15 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0526 |
8.56 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0564 |
9.15 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0570 |
9.18 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
