路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/12/02 美元 0.0482 0.05
2024/11/01 美元 0.0504 0.05
2024/10/01 美元 0.0518 0.05
2024/09/03 美元 0.0520 0.05
2024/08/01 美元 0.0508 0.05
2024/07/01 美元 0.0393 0.04
2024/06/03 美元 0.0413 0.04
2024/05/01 美元 0.0396 0.04
2024/04/02 美元 0.0422 0.04
2024/03/01 美元 0.0397 0.04
2024/02/01 美元 0.0429 0.04
2024/01/02 美元 0.0440 0.04
2023/12/01 美元 0.0411 0.04
2023/11/01 美元 0.0404 0.04
2023/10/02 美元 0.0432 0.04
2023/09/01 美元 0.0446 0.04
2023/08/01 美元 0.0498 0.05
2023/07/03 美元 0.0503 0.05
2023/06/01 美元 0.0485 0.05
2023/05/02 美元 0.0483 0.05
2023/04/03 美元 0.0498 0.05
2023/03/01 美元 0.0430 0.04
2023/02/01 美元 0.0500 0.05
2023/01/03 美元 0.0479 0.05
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。