路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0518 |
7.89 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0532 |
8.15 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0514 |
7.89 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0526 |
8.16 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0516 |
8.15 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0511 |
7.89 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0515 |
8.15 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0494 |
7.89 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0498 |
8.16 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0447 |
7.36 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0495 |
8.15 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0485 |
8.13 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0482 |
7.86 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0504 |
8.13 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0518 |
7.86 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0520 |
8.13 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0508 |
8.13 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0393 |
6.39 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0413 |
6.61 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0396 |
6.40 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0422 |
6.61 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0397 |
6.18 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0429 |
6.60 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0440 |
6.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
