野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3720 |
0.37 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.3910 |
0.39 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.3480 |
0.35 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.3410 |
0.34 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.3680 |
0.37 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.3830 |
0.38 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.3210 |
0.32 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.3330 |
0.33 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.4540 |
0.45 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.3760 |
0.38 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.3590 |
0.36 |
| 2023/11/01 |
美元 |
0.3470 |
0.35 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.3140 |
0.31 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.2800 |
0.28 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.3350 |
0.34 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.3200 |
0.32 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.3250 |
0.33 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.3240 |
0.32 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.3050 |
0.31 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.2750 |
0.28 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.3000 |
0.30 |
| 2023/01/03 |
美元 |
0.3180 |
0.32 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.2560 |
0.26 |
| 2022/11/01 |
美元 |
0.2870 |
0.29 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
