野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3550 |
3.99 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.3870 |
4.39 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4170 |
4.76 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.4110 |
4.73 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.4300 |
5.01 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.3960 |
4.66 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.4160 |
4.87 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3281 |
3.80 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.4017 |
4.70 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.4035 |
4.76 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3780 |
4.42 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.4040 |
4.73 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3720 |
4.27 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.3910 |
4.55 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.3480 |
4.10 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.3410 |
4.05 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.3680 |
4.39 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.3830 |
4.58 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.3210 |
3.78 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.3330 |
3.97 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.4540 |
5.39 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.3760 |
4.42 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
