PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/08/29 澳幣 0.0385
2024/07/30 澳幣 0.0453
2024/06/27 澳幣 0.0296
2024/05/30 澳幣 0.0344
2024/04/29 澳幣 0.0406
2024/03/27 澳幣 0.0320
2024/02/28 澳幣 0.0356
2024/01/30 澳幣 0.0360
2023/12/28 澳幣 0.0316
2023/11/29 澳幣 0.0317
2023/10/30 澳幣 0.0319
2023/09/28 澳幣 0.0302
2023/08/30 澳幣 0.0334
2023/07/28 澳幣 0.0279
2023/06/29 澳幣 0.0385
2023/05/25 澳幣 0.0275
2023/04/27 澳幣 0.0267
2023/03/30 澳幣 0.0315
2023/02/27 澳幣 0.0287
2023/01/30 澳幣 0.0228
2022/12/29 澳幣 0.0207
2022/11/29 澳幣 0.0270
2022/10/28 澳幣 0.0244
2022/09/29 澳幣 0.0271
2022/08/26 澳幣 0.0238
2022/07/28 澳幣 0.0241
2022/06/29 澳幣 0.0300
2022/05/25 澳幣 0.0229
2022/04/28 澳幣 0.0232
2022/03/30 澳幣 0.0263
2022/02/25 澳幣 0.0292
2022/01/27 澳幣 0.0243
2021/12/29 澳幣 0.0254
2021/11/29 澳幣 0.0287
2021/10/28 澳幣 0.0283
2021/09/29 澳幣 0.0309
2021/08/27 澳幣 0.0259
2021/07/29 澳幣 0.0275
2021/06/29 澳幣 0.0299
2021/05/27 澳幣 0.0241
2021/04/29 澳幣 0.0256
2021/03/30 澳幣 0.0286
2021/02/25 澳幣 0.0243
2021/01/28 澳幣 0.0236
2020/12/30 澳幣 0.0266
2020/11/27 澳幣 0.0236
2020/10/29 澳幣 0.0230
2020/09/29 澳幣 0.0298
2020/08/27 澳幣 0.0198
2020/07/30 澳幣 0.0225
2020/06/29 澳幣 0.0171
2020/05/28 澳幣 0.0213
2020/04/29 澳幣 0.0269
2020/03/30 澳幣 0.0327
2020/02/27 澳幣 0.0307
2020/01/30 澳幣 0.0366
2019/12/30 澳幣 0.0424
2019/11/27 澳幣 0.0281
2019/10/30 澳幣 0.0307
2019/09/27 澳幣 0.0264
2019/08/29 澳幣 0.0279
2019/07/30 澳幣 0.0321
2019/06/27 澳幣 0.0277
2019/05/29 澳幣 0.0294
2019/04/29 澳幣 0.0315
2019/03/28 澳幣 0.0274
2019/02/27 澳幣 0.0291
2019/01/30 澳幣 0.0332
2018/12/28 澳幣 0.0184
2018/11/29 澳幣 0.0214
2018/10/30 澳幣 0.0321
2018/09/27 澳幣 0.0261
2018/08/30 澳幣 0.0284
2018/07/30 澳幣 0.0291
2018/06/28 澳幣 0.0282
2018/05/29 澳幣 0.0301
2018/04/27 澳幣 0.0243
2018/03/28 澳幣 0.0266
2018/02/27 澳幣 0.0273
2018/01/30 澳幣 0.0125
2017/12/28 澳幣 0.0259
2017/11/29 澳幣 0.0334
2017/10/30 澳幣 0.0334
2017/09/28 澳幣 0.0271
2017/08/30 澳幣 0.0334
2017/07/28 澳幣 0.0258
2017/06/29 澳幣 0.0307
2017/05/30 澳幣 0.0329
2017/04/27 澳幣 0.0287
2017/03/30 澳幣 0.0329
2017/02/27 澳幣 0.0315
2017/01/30 澳幣 0.0315
2016/12/29 澳幣 0.0308
2016/11/29 澳幣 0.0513
2016/10/28 澳幣 0.0339
2016/09/29 澳幣 0.0356
2016/08/30 澳幣 0.0408
2016/07/28 澳幣 0.0372
2016/06/29 澳幣 0.0384
2016/05/27 澳幣 0.0379
2016/04/28 澳幣 0.0295
2016/03/30 澳幣 0.0366
2016/02/26 澳幣 0.0285
2016/01/28 澳幣 0.0310
2015/12/30 澳幣 0.0358
2015/11/27 澳幣 0.0336
2015/10/29 澳幣 0.0326
2015/09/29 澳幣 0.0319
2015/08/27 澳幣 0.0330
2015/07/30 澳幣 0.0376
2015/06/29 澳幣 0.0346
2015/05/28 澳幣 0.0279
2015/04/29 澳幣 0.0316
2015/03/30 澳幣 0.0330
2015/02/26 澳幣 0.0313
2015/01/29 澳幣 0.0323
2014/12/30 澳幣 0.0379
2014/11/26 澳幣 0.0290
2014/10/30 澳幣 0.0313
2014/09/29 澳幣 0.0392
2014/08/28 澳幣 0.0349
2014/07/30 澳幣 0.0414
2014/06/27 澳幣 0.0304
2014/05/28 澳幣 0.0315
2014/04/29 澳幣 0.0342
2014/03/28 澳幣 0.0312
2014/02/27 澳幣 0.0280
2014/01/29 澳幣 0.0322
2013/12/30 澳幣 0.0278
2013/11/27 澳幣 0.0269
2013/10/30 澳幣 0.0341
2013/09/27 澳幣 0.0364
2013/08/29 澳幣 0.0310
2013/07/30 澳幣 0.0368
2013/06/27 澳幣 0.0343
2013/05/29 澳幣 0.0219
2013/04/29 澳幣 0.0349
2013/03/27 澳幣 0.0303
2013/02/27 澳幣 0.0305
2013/01/30 澳幣 0.0322
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