PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
澳幣 |
0.0361 |
5.40 |
| 2025/10/28 |
澳幣 |
0.0356 |
5.30 |
| 2025/09/29 |
澳幣 |
0.0436 |
6.60 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.0356 |
5.47 |
| 2025/07/30 |
澳幣 |
0.0474 |
7.34 |
| 2025/06/27 |
澳幣 |
0.0354 |
5.55 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.0450 |
7.21 |
| 2025/04/29 |
澳幣 |
0.0426 |
6.75 |
| 2025/03/28 |
澳幣 |
0.0380 |
6.04 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.0412 |
6.47 |
| 2025/01/27 |
澳幣 |
0.0625 |
9.96 |
| 2024/12/30 |
澳幣 |
0.0446 |
7.15 |
| 2024/11/27 |
澳幣 |
0.0405 |
6.40 |
| 2024/10/30 |
澳幣 |
0.0426 |
6.75 |
| 2024/09/27 |
澳幣 |
0.0377 |
5.84 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.0385 |
6.02 |
| 2024/07/30 |
澳幣 |
0.0453 |
7.23 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.0296 |
4.78 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.0344 |
5.59 |
| 2024/04/29 |
澳幣 |
0.0406 |
6.63 |
| 2024/03/27 |
澳幣 |
0.0320 |
5.13 |
| 2024/02/28 |
澳幣 |
0.0356 |
5.79 |
| 2024/01/30 |
澳幣 |
0.0360 |
5.86 |
| 2023/12/28 |
澳幣 |
0.0316 |
5.05 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
