PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0327 |
0.03 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0310 |
0.03 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0306 |
0.03 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0322 |
0.03 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0287 |
0.03 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0288 |
0.03 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0347 |
0.03 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0277 |
0.03 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0284 |
0.03 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0273 |
0.03 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0274 |
0.03 |
| 2023/11/29 |
美元 |
0.0282 |
0.03 |
| 2023/10/30 |
美元 |
0.0284 |
0.03 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.0264 |
0.03 |
| 2023/08/30 |
美元 |
0.0262 |
0.03 |
| 2023/07/28 |
美元 |
0.0271 |
0.03 |
| 2023/06/29 |
美元 |
0.0324 |
0.03 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.0234 |
0.02 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.0230 |
0.02 |
| 2023/03/30 |
美元 |
0.0263 |
0.03 |
| 2023/02/27 |
美元 |
0.0241 |
0.02 |
| 2023/01/30 |
美元 |
0.0256 |
0.03 |
| 2022/12/29 |
美元 |
0.0258 |
0.03 |
| 2022/11/29 |
美元 |
0.0253 |
0.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
