PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0306 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0322 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0287 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0288 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0347 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0277 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0284 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0273 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0274 |
| 2023/11/29 |
美元 |
0.0282 |
| 2023/10/30 |
美元 |
0.0284 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.0264 |
| 2023/08/30 |
美元 |
0.0262 |
| 2023/07/28 |
美元 |
0.0271 |
| 2023/06/29 |
美元 |
0.0324 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.0234 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.0230 |
| 2023/03/30 |
美元 |
0.0263 |
| 2023/02/27 |
美元 |
0.0241 |
| 2023/01/30 |
美元 |
0.0256 |
| 2022/12/29 |
美元 |
0.0258 |
| 2022/11/29 |
美元 |
0.0253 |
| 2022/10/28 |
美元 |
0.0230 |
| 2022/09/29 |
美元 |
0.0272 |
| 2022/08/26 |
美元 |
0.0232 |
| 2022/07/28 |
美元 |
0.0232 |
| 2022/06/29 |
美元 |
0.0268 |
| 2022/05/25 |
美元 |
0.0220 |
| 2022/04/28 |
美元 |
0.0233 |
| 2022/03/30 |
美元 |
0.0256 |
| 2022/02/25 |
美元 |
0.0287 |
| 2022/01/27 |
美元 |
0.0249 |
| 2021/12/29 |
美元 |
0.0254 |
| 2021/11/29 |
美元 |
0.0285 |
| 2021/10/28 |
美元 |
0.0263 |
| 2021/09/29 |
美元 |
0.0299 |
| 2021/08/27 |
美元 |
0.0257 |
| 2021/07/29 |
美元 |
0.0277 |
| 2021/06/29 |
美元 |
0.0291 |
| 2021/05/27 |
美元 |
0.0246 |
| 2021/04/29 |
美元 |
0.0272 |
| 2021/03/30 |
美元 |
0.0305 |
| 2021/02/25 |
美元 |
0.0256 |
| 2021/01/28 |
美元 |
0.0255 |
| 2020/12/30 |
美元 |
0.0283 |
| 2020/11/27 |
美元 |
0.0247 |
| 2020/10/29 |
美元 |
0.0268 |
| 2020/09/29 |
美元 |
0.0301 |
| 2020/08/27 |
美元 |
0.0240 |
| 2020/07/30 |
美元 |
0.0269 |
| 2020/06/29 |
美元 |
0.0284 |
| 2020/05/28 |
美元 |
0.0238 |
| 2020/04/29 |
美元 |
0.0280 |
| 2020/03/30 |
美元 |
0.0346 |
| 2020/02/27 |
美元 |
0.0295 |
| 2020/01/30 |
美元 |
0.0326 |
| 2019/12/30 |
美元 |
0.0334 |
| 2019/11/27 |
美元 |
0.0302 |
| 2019/10/30 |
美元 |
0.0341 |
| 2019/09/27 |
美元 |
0.0306 |
| 2019/08/29 |
美元 |
0.0310 |
| 2019/07/30 |
美元 |
0.0351 |
| 2019/06/27 |
美元 |
0.0309 |
| 2019/05/29 |
美元 |
0.0344 |
| 2019/04/29 |
美元 |
0.0368 |
| 2019/03/28 |
美元 |
0.0323 |
| 2019/02/27 |
美元 |
0.0316 |
| 2019/01/30 |
美元 |
0.0343 |
| 2018/12/28 |
美元 |
0.0316 |
| 2018/11/29 |
美元 |
0.0326 |
| 2018/10/30 |
美元 |
0.0353 |
| 2018/09/27 |
美元 |
0.0304 |
| 2018/08/30 |
美元 |
0.0335 |
| 2018/07/30 |
美元 |
0.0345 |
| 2018/06/28 |
美元 |
0.0324 |
| 2018/05/29 |
美元 |
0.0348 |
| 2018/04/27 |
美元 |
0.0290 |
| 2018/03/28 |
美元 |
0.0341 |
| 2018/02/27 |
美元 |
0.0309 |
| 2018/01/30 |
美元 |
0.0339 |
| 2017/12/28 |
美元 |
0.0258 |
| 2017/11/29 |
美元 |
0.0337 |
| 2017/10/30 |
美元 |
0.0344 |
| 2017/09/28 |
美元 |
0.0261 |
| 2017/08/30 |
美元 |
0.0348 |
| 2017/07/28 |
美元 |
0.0293 |
| 2017/06/29 |
美元 |
0.0310 |
| 2017/05/30 |
美元 |
0.0345 |
| 2017/04/27 |
美元 |
0.0306 |
| 2017/03/30 |
美元 |
0.0341 |
| 2017/02/27 |
美元 |
0.0287 |
| 2017/01/30 |
美元 |
0.0367 |
| 2016/12/29 |
美元 |
0.0332 |
| 2016/11/29 |
美元 |
0.0373 |
| 2016/10/28 |
美元 |
0.0341 |
| 2016/09/29 |
美元 |
0.0336 |
| 2016/08/30 |
美元 |
0.0408 |
| 2016/07/28 |
美元 |
0.0360 |
| 2016/06/29 |
美元 |
0.0429 |
| 2016/05/27 |
美元 |
0.0345 |
| 2016/04/28 |
美元 |
0.0347 |
| 2016/03/30 |
美元 |
0.0382 |
| 2016/02/26 |
美元 |
0.0342 |
| 2016/01/28 |
美元 |
0.0432 |
| 2015/12/30 |
美元 |
0.0376 |
| 2015/11/27 |
美元 |
0.0336 |
| 2015/10/29 |
美元 |
0.0370 |
| 2015/09/29 |
美元 |
0.0373 |
| 2015/08/27 |
美元 |
0.0311 |
| 2015/07/30 |
美元 |
0.0439 |
| 2015/06/29 |
美元 |
0.0334 |
| 2015/05/28 |
美元 |
0.0306 |
| 2015/04/29 |
美元 |
0.0291 |
| 2015/03/30 |
美元 |
0.0507 |
| 2015/02/26 |
美元 |
0.0301 |
| 2015/01/29 |
美元 |
0.0310 |
| 2014/12/30 |
美元 |
0.0365 |
| 2014/11/26 |
美元 |
0.0312 |
| 2014/10/30 |
美元 |
0.0301 |
| 2014/09/29 |
美元 |
0.0381 |
| 2014/08/28 |
美元 |
0.0349 |
| 2014/07/30 |
美元 |
0.0393 |
| 2014/06/27 |
美元 |
0.0314 |
| 2014/05/28 |
美元 |
0.0299 |
| 2014/04/29 |
美元 |
0.0259 |
| 2014/03/28 |
美元 |
0.0320 |
| 2014/02/27 |
美元 |
0.0299 |
| 2014/01/29 |
美元 |
0.0243 |
