鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.1913 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2408 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1782 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.1886 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.1991 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1966 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1465 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.1898 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1792 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.1749 |
| 2023/11/02 |
美元 |
0.1827 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.1897 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.1880 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.2167 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.1711 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.2014 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.1589 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.1600 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.1655 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.1673 |
| 2023/01/02 |
美元 |
0.1271 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.1570 |
| 2022/11/01 |
美元 |
0.1675 |
| 2022/10/03 |
美元 |
0.1245 |
| 2022/09/01 |
美元 |
0.2021 |
| 2022/08/01 |
美元 |
0.1806 |
| 2022/07/01 |
美元 |
0.1922 |
| 2022/06/01 |
美元 |
0.2125 |
| 2022/05/02 |
美元 |
0.1791 |
| 2022/04/01 |
美元 |
0.2283 |
| 2022/03/01 |
美元 |
0.1517 |
| 2022/02/01 |
美元 |
0.1840 |
| 2022/01/03 |
美元 |
0.1659 |
| 2021/12/01 |
美元 |
0.1692 |
| 2021/11/02 |
美元 |
0.1748 |
| 2021/10/01 |
美元 |
0.1854 |
| 2021/09/01 |
美元 |
0.2052 |
| 2021/08/02 |
美元 |
0.1787 |
| 2021/07/01 |
美元 |
0.1807 |
| 2021/06/01 |
美元 |
0.1900 |
| 2021/05/03 |
美元 |
0.1653 |
| 2021/04/01 |
美元 |
0.2241 |
| 2021/03/01 |
美元 |
0.1612 |
| 2021/02/01 |
美元 |
0.1755 |
| 2021/01/04 |
美元 |
0.2076 |
| 2020/12/01 |
美元 |
0.1933 |
| 2020/11/02 |
美元 |
0.1770 |
| 2020/10/01 |
美元 |
0.1710 |
| 2020/09/01 |
美元 |
0.1785 |
| 2020/08/03 |
美元 |
0.1554 |
| 2020/07/01 |
美元 |
0.1673 |
| 2020/06/02 |
美元 |
0.1759 |
| 2020/05/04 |
美元 |
0.1781 |
| 2020/04/01 |
美元 |
0.1719 |
| 2020/03/02 |
美元 |
0.1759 |
| 2020/02/03 |
美元 |
0.2408 |
| 2020/01/02 |
美元 |
0.2181 |
| 2019/12/02 |
美元 |
0.1865 |
| 2019/11/04 |
美元 |
0.2280 |
| 2019/10/01 |
美元 |
0.2358 |
| 2019/09/02 |
美元 |
0.2029 |
| 2019/08/01 |
美元 |
0.2782 |
| 2019/07/01 |
美元 |
0.2370 |
| 2019/06/03 |
美元 |
0.1757 |
| 2019/05/02 |
美元 |
0.2028 |
| 2019/04/01 |
美元 |
0.1942 |
| 2019/03/01 |
美元 |
0.2016 |
| 2019/02/01 |
美元 |
0.2338 |
| 2019/01/02 |
美元 |
0.2361 |
| 2018/12/03 |
美元 |
0.2007 |
| 2018/11/02 |
美元 |
0.1988 |
| 2018/10/01 |
美元 |
0.1308 |
| 2018/09/03 |
美元 |
0.2626 |
| 2018/08/01 |
美元 |
0.0917 |
| 2018/07/02 |
美元 |
0.2112 |
| 2018/06/01 |
美元 |
0.2064 |
| 2018/05/02 |
美元 |
0.2122 |
| 2018/04/03 |
美元 |
0.2185 |
| 2018/03/01 |
美元 |
0.1741 |
| 2018/02/01 |
美元 |
0.3383 |
| 2018/01/02 |
美元 |
0.1854 |
| 2017/12/01 |
美元 |
0.1828 |
| 2017/11/02 |
美元 |
0.2043 |
| 2017/10/02 |
美元 |
0.1750 |
| 2017/09/01 |
美元 |
0.2041 |
| 2017/08/01 |
美元 |
0.2242 |
| 2017/07/03 |
美元 |
0.2172 |
| 2017/06/01 |
美元 |
0.2237 |
| 2017/05/02 |
美元 |
0.2193 |
| 2017/04/03 |
美元 |
0.2207 |
| 2017/03/01 |
美元 |
0.1748 |
| 2017/02/01 |
美元 |
0.3288 |
| 2017/01/02 |
美元 |
0.1789 |
| 2016/12/01 |
美元 |
0.1475 |
| 2016/11/02 |
美元 |
0.2219 |
| 2016/10/03 |
美元 |
0.1906 |
| 2016/09/01 |
美元 |
0.2108 |
| 2016/08/01 |
美元 |
0.2005 |
| 2016/07/01 |
美元 |
0.1535 |
| 2016/06/01 |
美元 |
0.2120 |
| 2016/05/02 |
美元 |
0.1906 |
| 2016/04/01 |
美元 |
0.2110 |
| 2016/03/01 |
美元 |
0.2130 |
| 2016/02/01 |
美元 |
0.1907 |
| 2016/01/04 |
美元 |
0.2183 |
| 2015/12/01 |
美元 |
0.2218 |
| 2015/11/02 |
美元 |
0.2047 |
| 2015/10/01 |
美元 |
0.2069 |
| 2015/09/01 |
美元 |
0.2275 |
| 2015/08/03 |
美元 |
0.2398 |
| 2015/07/01 |
美元 |
0.1632 |
| 2015/06/01 |
美元 |
0.2217 |
| 2015/05/04 |
美元 |
0.2581 |
| 2015/04/01 |
美元 |
0.2632 |
| 2015/03/02 |
美元 |
0.2295 |
| 2015/02/02 |
美元 |
0.2408 |
| 2015/01/02 |
美元 |
0.2072 |
| 2014/12/01 |
美元 |
0.2718 |
| 2014/11/03 |
美元 |
0.2513 |
| 2014/10/01 |
美元 |
0.2388 |
| 2014/09/01 |
美元 |
0.2530 |
| 2014/08/01 |
美元 |
0.2740 |
