配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1680 |
7.36 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2096 |
9.23 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2017 |
8.85 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1594 |
7.05 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2032 |
9.11 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1731 |
7.65 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.1826 |
8.22 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1355 |
6.14 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1758 |
8.13 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1781 |
8.29 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1880 |
8.74 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1989 |
9.37 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2095 |
9.51 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2065 |
9.26 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2673 |
11.29 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.1913 |
8.28 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2408 |
10.81 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1782 |
8.16 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.1886 |
8.45 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.1991 |
8.99 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1966 |
8.57 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1465 |
6.38 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.1898 |
8.13 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1792 |
7.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
