霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
紐幣 |
0.0685 |
0.07 |
| 2024/09/03 |
紐幣 |
0.0667 |
0.07 |
| 2024/08/01 |
紐幣 |
0.0671 |
0.07 |
| 2024/07/01 |
紐幣 |
0.0690 |
0.07 |
| 2024/06/04 |
紐幣 |
0.0680 |
0.07 |
| 2024/05/01 |
紐幣 |
0.0679 |
0.07 |
| 2024/04/02 |
紐幣 |
0.0698 |
0.07 |
| 2024/03/01 |
紐幣 |
0.0705 |
0.07 |
| 2024/02/01 |
紐幣 |
0.0698 |
0.07 |
| 2024/01/02 |
紐幣 |
0.0680 |
0.07 |
| 2023/12/01 |
紐幣 |
0.0678 |
0.07 |
| 2023/11/01 |
紐幣 |
0.0680 |
0.07 |
| 2023/10/02 |
紐幣 |
0.0687 |
0.07 |
| 2023/09/01 |
紐幣 |
0.0680 |
0.07 |
| 2023/08/01 |
紐幣 |
0.0677 |
0.07 |
| 2023/07/03 |
紐幣 |
0.0703 |
0.07 |
| 2023/06/01 |
紐幣 |
0.0711 |
0.07 |
| 2023/05/02 |
紐幣 |
0.0706 |
0.07 |
| 2023/04/03 |
紐幣 |
0.0712 |
0.07 |
| 2023/03/01 |
紐幣 |
0.0673 |
0.07 |
| 2023/02/01 |
紐幣 |
0.0691 |
0.07 |
| 2023/01/03 |
紐幣 |
0.0682 |
0.07 |
| 2022/12/01 |
紐幣 |
0.0524 |
0.05 |
| 2022/11/01 |
紐幣 |
0.0510 |
0.05 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
