霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
紐幣 |
0.0562 |
6.33 |
| 2025/11/03 |
紐幣 |
0.0571 |
6.35 |
| 2025/10/01 |
紐幣 |
0.0582 |
6.43 |
| 2025/09/02 |
紐幣 |
0.0579 |
6.40 |
| 2025/08/01 |
紐幣 |
0.0603 |
6.67 |
| 2025/07/01 |
紐幣 |
0.0581 |
6.44 |
| 2025/06/03 |
紐幣 |
0.0593 |
6.61 |
| 2025/05/01 |
紐幣 |
0.0610 |
6.87 |
| 2025/04/01 |
紐幣 |
0.0604 |
6.73 |
| 2025/03/03 |
紐幣 |
0.0603 |
6.63 |
| 2025/02/04 |
紐幣 |
0.0604 |
6.65 |
| 2025/01/02 |
紐幣 |
0.0606 |
6.70 |
| 2024/12/02 |
紐幣 |
0.0634 |
6.94 |
| 2024/11/01 |
紐幣 |
0.0683 |
7.50 |
| 2024/10/01 |
紐幣 |
0.0685 |
7.46 |
| 2024/09/03 |
紐幣 |
0.0667 |
7.31 |
| 2024/08/01 |
紐幣 |
0.0671 |
7.40 |
| 2024/07/01 |
紐幣 |
0.0690 |
7.66 |
| 2024/06/04 |
紐幣 |
0.0680 |
7.56 |
| 2024/05/01 |
紐幣 |
0.0679 |
7.59 |
| 2024/04/02 |
紐幣 |
0.0698 |
7.72 |
| 2024/03/01 |
紐幣 |
0.0705 |
7.84 |
| 2024/02/01 |
紐幣 |
0.0698 |
7.75 |
| 2024/01/02 |
紐幣 |
0.0680 |
7.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
