霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/07/01 |
英鎊 |
0.0839 |
| 2024/04/02 |
英鎊 |
0.0866 |
| 2024/01/02 |
英鎊 |
0.0866 |
| 2023/10/02 |
英鎊 |
0.0834 |
| 2023/07/03 |
英鎊 |
0.0892 |
| 2023/04/03 |
英鎊 |
0.0761 |
| 2023/01/03 |
英鎊 |
0.0461 |
| 2022/11/01 |
英鎊 |
0.0826 |
| 2022/08/02 |
英鎊 |
0.0809 |
| 2022/05/03 |
英鎊 |
0.0861 |
| 2022/02/01 |
英鎊 |
0.0860 |
| 2021/11/01 |
英鎊 |
0.0820 |
| 2021/08/03 |
英鎊 |
0.0797 |
| 2021/05/04 |
英鎊 |
0.0811 |
| 2021/02/01 |
英鎊 |
0.0844 |
| 2020/11/02 |
英鎊 |
0.0887 |
| 2020/08/04 |
英鎊 |
0.0800 |
| 2020/05/01 |
英鎊 |
0.0890 |
| 2020/02/03 |
英鎊 |
0.0898 |
| 2019/11/01 |
英鎊 |
0.0866 |
| 2019/08/01 |
英鎊 |
0.0999 |
| 2019/05/01 |
英鎊 |
0.0970 |
| 2019/02/01 |
英鎊 |
0.0961 |
| 2018/11/01 |
英鎊 |
0.1013 |
| 2018/08/01 |
英鎊 |
0.1047 |
| 2018/05/01 |
英鎊 |
0.1048 |
| 2018/02/01 |
英鎊 |
0.0965 |
| 2017/11/01 |
英鎊 |
0.1041 |
| 2017/08/01 |
英鎊 |
0.1071 |
| 2017/05/02 |
英鎊 |
0.0975 |
| 2017/02/01 |
英鎊 |
0.0974 |
| 2016/11/01 |
英鎊 |
0.0926 |
| 2016/08/02 |
英鎊 |
0.0928 |
| 2016/05/03 |
英鎊 |
0.0899 |
| 2016/02/01 |
英鎊 |
0.1014 |
| 2015/11/02 |
英鎊 |
0.1009 |
| 2015/08/04 |
英鎊 |
0.1099 |
| 2015/05/01 |
英鎊 |
0.1142 |
| 2015/02/02 |
英鎊 |
0.1151 |
| 2014/11/03 |
英鎊 |
0.1116 |
| 2014/08/01 |
英鎊 |
0.1145 |
| 2014/05/01 |
英鎊 |
0.1215 |
| 2014/02/03 |
英鎊 |
0.1068 |
| 2013/11/01 |
英鎊 |
0.1008 |
| 2013/08/01 |
英鎊 |
0.1035 |
| 2013/05/01 |
英鎊 |
0.0973 |
| 2013/02/01 |
英鎊 |
0.1096 |
| 2012/11/01 |
英鎊 |
0.1100 |
| 2012/08/01 |
英鎊 |
0.1151 |
| 2012/05/01 |
英鎊 |
0.1241 |
| 2012/02/01 |
英鎊 |
0.1301 |
| 2011/11/01 |
英鎊 |
0.1286 |
| 2011/08/02 |
英鎊 |
0.1080 |
| 2011/05/03 |
英鎊 |
0.1247 |
| 2011/02/01 |
英鎊 |
0.1308 |
| 2010/11/01 |
英鎊 |
0.1386 |
| 2010/08/03 |
英鎊 |
0.1245 |
| 2010/05/04 |
英鎊 |
0.1377 |
| 2010/02/01 |
英鎊 |
0.1249 |
| 2009/11/02 |
英鎊 |
0.1329 |
| 2009/08/04 |
英鎊 |
0.1223 |
| 2009/05/01 |
英鎊 |
0.0973 |
| 2009/02/02 |
英鎊 |
0.0848 |
| 2008/11/03 |
英鎊 |
0.1400 |
| 2008/08/01 |
英鎊 |
0.1085 |
| 2008/05/01 |
英鎊 |
0.1462 |
| 2008/02/01 |
英鎊 |
0.1832 |
| 2007/11/01 |
英鎊 |
0.0885 |
| 2007/08/01 |
英鎊 |
0.0901 |
| 2007/05/01 |
英鎊 |
0.0826 |
| 2007/02/01 |
英鎊 |
0.0767 |
| 2006/11/02 |
英鎊 |
0.0869 |
| 2006/08/01 |
英鎊 |
0.0954 |
| 2006/05/02 |
英鎊 |
0.0830 |
| 2006/02/01 |
英鎊 |
0.1048 |
| 2005/11/01 |
英鎊 |
0.0959 |
