霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
英鎊 |
0.0877 |
0.09 |
| 2024/07/01 |
英鎊 |
0.0839 |
0.08 |
| 2024/04/02 |
英鎊 |
0.0866 |
0.09 |
| 2024/01/02 |
英鎊 |
0.0866 |
0.09 |
| 2023/10/02 |
英鎊 |
0.0834 |
0.08 |
| 2023/07/03 |
英鎊 |
0.0892 |
0.09 |
| 2023/04/03 |
英鎊 |
0.0761 |
0.08 |
| 2023/01/03 |
英鎊 |
0.0461 |
0.05 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
