施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
歐元 |
0.2278 |
3.00 |
| 2025/06/26 |
歐元 |
0.2279 |
3.00 |
| 2024/12/19 |
歐元 |
0.2281 |
3.00 |
| 2024/06/27 |
歐元 |
0.2214 |
3.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
