施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 14.9516歐元(2025/12/23)
漲跌 0.0103
最高(年) 15.2738
幅度 0.07%
最低(年) 14.776
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 14.9516
12/22 14.9413
12/19 14.9420
12/18 14.9434
12/17 15.1862
12/16 15.1795
12/15 15.1845
12/12 15.1673
12/11 15.1719
12/10 15.1599
日期 淨值
12/09 15.1777
12/08 15.1882
12/05 15.2202
12/04 15.2258
12/03 15.2346
12/02 15.2128
12/01 15.2130
11/28 15.2343
11/27 15.2303
11/26 15.2239
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