施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.0244 |
4.23 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.0179 |
3.09 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.0300 |
5.12 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.0217 |
3.72 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0230 |
3.99 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0299 |
5.19 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.0218 |
3.81 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0301 |
5.29 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.0235 |
4.16 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.0246 |
4.31 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0278 |
4.81 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.0185 |
3.25 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.0176 |
3.07 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.0233 |
4.04 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0304 |
5.25 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0200 |
3.39 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0295 |
5.05 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.0248 |
4.34 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0223 |
3.93 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0300 |
5.33 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.0238 |
4.26 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0233 |
4.08 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0296 |
5.22 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.0217 |
3.80 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
