施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.907美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0016
最高(年) 7.0333
幅度 -0.02%
最低(年) 6.6504
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 6.9070
12/22 6.9086
12/19 6.9063
12/18 6.9089
12/17 6.9299
12/16 6.9237
12/15 6.9286
12/12 6.9239
12/11 6.9440
12/10 6.9225
日期 淨值
12/09 6.9395
12/08 6.9346
12/05 6.9433
12/04 6.9497
12/03 6.9545
12/02 6.9402
12/01 6.9428
11/28 6.9657
11/27 6.9646
11/26 6.9495
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