施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.0718 |
4.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.0709 |
4.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.0737 |
4.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.0712 |
4.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0684 |
4.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0676 |
4.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.0648 |
4.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0627 |
4.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.0582 |
4.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.0604 |
4.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0609 |
4.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.0601 |
4.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.0610 |
4.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.0613 |
4.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0546 |
3.50 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0562 |
3.50 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0542 |
3.50 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.0530 |
3.50 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0528 |
3.50 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0519 |
3.50 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.0502 |
3.50 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0507 |
3.50 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0491 |
3.50 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.0478 |
3.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
