施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 21.7382美元(2025/12/23)
漲跌 0.0671
最高(年) 22.1111
幅度 0.31%
最低(年) 15.5265
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 21.7382
12/22 21.6711
12/19 21.4181
12/18 21.4306
12/17 21.5411
12/16 21.4003
12/15 21.6462
12/12 21.8398
12/11 21.6767
12/10 21.7211
日期 淨值
12/09 21.5895
12/08 21.7570
12/05 21.7587
12/04 21.5873
12/03 21.5790
12/02 21.5902
12/01 21.4969
11/28 21.4549
11/27 21.4458
11/26 21.4381
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