施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.0758 |
4.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.0748 |
4.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.0778 |
4.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.0753 |
4.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0722 |
4.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0714 |
4.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.0685 |
4.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0663 |
4.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.0616 |
4.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.0639 |
4.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0645 |
4.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.0637 |
4.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.0646 |
4.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.0650 |
4.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0580 |
3.50 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0596 |
3.50 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0575 |
3.50 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.0563 |
3.50 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0561 |
3.50 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0551 |
3.50 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.0534 |
3.50 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0539 |
3.50 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0522 |
3.50 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.0509 |
3.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
