施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 22.9349美元(2025/12/23)
漲跌 0.0696
最高(年) 23.3441
幅度 0.30%
最低(年) 16.4364
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 22.9349
12/22 22.8653
12/19 22.5992
12/18 22.6127
12/17 22.7296
12/16 22.5814
12/15 22.8412
12/12 23.0463
12/11 22.8746
12/10 22.9217
日期 淨值
12/09 22.7809
12/08 22.9579
12/05 22.9606
12/04 22.7801
12/03 22.7716
12/02 22.7838
12/01 22.6856
11/28 22.6422
11/27 22.6330
11/26 22.6251
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