施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
南非幣 |
1.9094 |
6.37 |
| 2025/11/20 |
南非幣 |
1.8139 |
6.13 |
| 2025/10/30 |
南非幣 |
1.9482 |
6.32 |
| 2025/09/25 |
南非幣 |
1.9045 |
6.38 |
| 2025/08/28 |
南非幣 |
1.8949 |
6.61 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
1.8752 |
6.61 |
| 2025/06/26 |
南非幣 |
1.8804 |
6.91 |
| 2025/05/29 |
南非幣 |
1.8231 |
6.91 |
| 2025/04/24 |
南非幣 |
1.6820 |
6.86 |
| 2025/03/27 |
南非幣 |
1.7482 |
6.83 |
| 2025/02/27 |
南非幣 |
1.8115 |
7.01 |
| 2025/01/23 |
南非幣 |
1.8385 |
7.19 |
| 2024/12/19 |
南非幣 |
1.7981 |
6.93 |
| 2024/11/28 |
南非幣 |
1.7793 |
6.81 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
1.7217 |
6.46 |
| 2024/09/26 |
南非幣 |
1.6822 |
6.14 |
| 2024/08/29 |
南非幣 |
1.6282 |
6.15 |
| 2024/07/25 |
南非幣 |
1.5628 |
6.02 |
| 2024/06/27 |
南非幣 |
1.5879 |
6.14 |
| 2024/05/30 |
南非幣 |
1.5904 |
6.24 |
| 2024/04/25 |
南非幣 |
1.5463 |
6.27 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
1.5769 |
6.32 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
1.5792 |
6.54 |
| 2024/01/25 |
南非幣 |
1.5589 |
6.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
