施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 362.6307南非幣(2025/12/23)
漲跌 1.2068
最高(年) 370.1778
幅度 0.33%
最低(年) 261.8228
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 362.6307
12/22 361.4239
12/19 357.0850
12/18 357.2334
12/17 359.6630
12/16 357.2551
12/15 361.3289
12/12 364.6171
12/11 361.8794
12/10 362.5369
日期 淨值
12/09 360.3131
12/08 363.0993
12/05 363.0952
12/04 360.2514
12/03 360.0520
12/02 360.2112
12/01 358.6219
11/28 357.9360
11/27 357.7485
11/26 357.5337
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