施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/19 |
南非幣 |
2.4407 |
2.44 |
| 2024/11/28 |
南非幣 |
2.4183 |
2.42 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
2.4588 |
2.46 |
| 2024/09/26 |
南非幣 |
2.4126 |
2.41 |
| 2024/08/29 |
南非幣 |
2.3917 |
2.39 |
| 2024/07/25 |
南非幣 |
2.3362 |
2.34 |
| 2024/06/27 |
南非幣 |
2.3437 |
2.34 |
| 2024/05/30 |
南非幣 |
2.3624 |
2.36 |
| 2024/04/25 |
南非幣 |
2.3793 |
2.38 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
2.4240 |
2.42 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
2.4547 |
2.45 |
| 2024/01/25 |
南非幣 |
2.4705 |
2.47 |
| 2023/12/28 |
南非幣 |
2.4385 |
2.44 |
| 2023/11/30 |
南非幣 |
2.3846 |
2.38 |
| 2023/10/26 |
南非幣 |
2.2868 |
2.29 |
| 2023/09/28 |
南非幣 |
2.3824 |
2.38 |
| 2023/08/31 |
南非幣 |
2.4728 |
2.47 |
| 2023/07/27 |
南非幣 |
2.4924 |
2.49 |
| 2023/06/15 |
南非幣 |
2.4768 |
2.48 |
| 2023/05/25 |
南非幣 |
2.4044 |
2.40 |
| 2023/04/27 |
南非幣 |
2.3745 |
2.37 |
| 2023/03/23 |
南非幣 |
2.4033 |
2.40 |
| 2023/02/16 |
南非幣 |
2.4896 |
2.49 |
| 2023/01/12 |
南非幣 |
2.4952 |
2.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
