施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
南非幣 |
2.8196 |
14.37 |
| 2025/11/20 |
南非幣 |
2.7833 |
14.13 |
| 2025/10/30 |
南非幣 |
2.8674 |
14.32 |
| 2025/09/25 |
南非幣 |
2.9151 |
14.38 |
| 2025/09/11 |
南非幣 |
0.6308 |
3.13 |
| 2025/08/28 |
南非幣 |
2.3546 |
11.61 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
2.9638 |
14.61 |
| 2025/06/26 |
南非幣 |
2.3940 |
11.91 |
| 2025/05/29 |
南非幣 |
2.3760 |
11.91 |
| 2025/04/24 |
南非幣 |
2.3256 |
11.86 |
| 2025/03/27 |
南非幣 |
2.3845 |
11.83 |
| 2025/02/27 |
南非幣 |
2.4467 |
12.01 |
| 2025/01/23 |
南非幣 |
2.4859 |
12.19 |
| 2024/12/19 |
南非幣 |
2.4407 |
11.93 |
| 2024/11/28 |
南非幣 |
2.4183 |
11.81 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
2.4588 |
11.96 |
| 2024/09/26 |
南非幣 |
2.4126 |
11.64 |
| 2024/08/29 |
南非幣 |
2.3917 |
11.65 |
| 2024/07/25 |
南非幣 |
2.3362 |
11.52 |
| 2024/06/27 |
南非幣 |
2.3437 |
11.64 |
| 2024/05/30 |
南非幣 |
2.3624 |
11.74 |
| 2024/04/25 |
南非幣 |
2.3793 |
11.77 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
2.4240 |
11.82 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
2.4547 |
12.04 |
| 2024/01/25 |
南非幣 |
2.4705 |
12.12 |
| 2023/12/28 |
南非幣 |
2.4385 |
11.90 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
