施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 233.5789南非幣(2025/12/23)
漲跌 0.0559
最高(年) 244.6589
幅度 0.02%
最低(年) 227.4702
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 233.5789
12/22 233.5230
12/19 232.9357
12/18 232.6324
12/17 235.4490
12/16 235.4917
12/15 235.5281
12/12 235.4951
12/11 235.3321
12/10 235.1703
日期 淨值
12/09 235.3784
12/08 235.6037
12/05 235.4984
12/04 235.5266
12/03 235.3654
12/02 234.7981
12/01 234.7620
11/28 234.8589
11/27 234.7068
11/26 234.3690
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