施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.6110 |
7.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.6215 |
7.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.6141 |
7.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.6011 |
7.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.5957 |
7.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.5889 |
7.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.5835 |
7.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.5688 |
7.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.5822 |
7.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.5898 |
7.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.5910 |
7.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.5894 |
7.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.5899 |
7.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.5868 |
7.00 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.5901 |
7.00 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.5866 |
7.00 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.5784 |
7.00 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.5790 |
7.00 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.5773 |
7.00 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.4065 |
5.00 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.4127 |
5.00 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4069 |
5.00 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.4026 |
5.00 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.4043 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
