施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/08/29 |
美元 |
0.5866 |
2024/07/25 |
美元 |
0.5784 |
2024/06/27 |
美元 |
0.5790 |
2024/05/30 |
美元 |
0.5773 |
2024/04/25 |
美元 |
0.4065 |
2024/03/28 |
美元 |
0.4127 |
2024/02/29 |
美元 |
0.4069 |
2024/01/25 |
美元 |
0.4026 |
2023/12/28 |
美元 |
0.4043 |
2023/11/30 |
美元 |
0.3942 |
2023/10/26 |
美元 |
0.3819 |
2023/09/28 |
美元 |
0.3854 |
2023/08/31 |
美元 |
0.3906 |
2023/07/27 |
美元 |
0.3958 |
2023/06/15 |
美元 |
0.3949 |
2023/05/25 |
美元 |
0.3941 |
2023/04/27 |
美元 |
0.3963 |
2023/03/23 |
美元 |
0.3947 |
2023/02/16 |
美元 |
0.3996 |
2023/01/12 |
美元 |
0.3951 |
2022/12/15 |
美元 |
0.3956 |
2022/11/17 |
美元 |
0.3906 |
2022/10/27 |
美元 |
0.3785 |
2022/09/29 |
美元 |
0.3808 |
2022/08/25 |
美元 |
0.3938 |
2022/07/28 |
美元 |
0.3934 |
2022/06/30 |
美元 |
0.3937 |
2022/05/26 |
美元 |
0.4025 |
2022/04/28 |
美元 |
0.4075 |
2022/03/31 |
美元 |
0.4240 |
2022/02/24 |
美元 |
0.4342 |
2022/01/27 |
美元 |
0.4386 |
2021/12/16 |
美元 |
0.4476 |
2021/11/18 |
美元 |
0.4555 |
2021/10/28 |
美元 |
0.4547 |
2021/09/30 |
美元 |
0.4521 |
2021/08/26 |
美元 |
0.4562 |
2021/07/29 |
美元 |
0.4547 |
2021/06/24 |
美元 |
0.4559 |
2021/05/27 |
美元 |
0.4564 |
2021/04/29 |
美元 |
0.4563 |
2021/03/25 |
美元 |
0.4503 |
2021/02/25 |
美元 |
0.4527 |
2021/01/28 |
美元 |
0.4525 |
2020/12/17 |
美元 |
0.4453 |
2020/11/25 |
美元 |
0.4417 |
2020/10/29 |
美元 |
0.4286 |
2020/09/24 |
美元 |
0.4262 |
2020/08/27 |
美元 |
0.4310 |
2020/07/30 |
美元 |
0.4289 |
2020/06/25 |
美元 |
0.4223 |
2020/05/28 |
美元 |
0.4148 |
2020/04/30 |
美元 |
0.4094 |
2020/03/26 |
美元 |
0.3805 |
2020/02/27 |
美元 |
0.4235 |
2020/01/30 |
美元 |
0.4294 |
2019/12/19 |
美元 |
0.4303 |
2019/11/28 |
美元 |
0.4276 |
2019/10/31 |
美元 |
0.4265 |
2019/09/26 |
美元 |
0.4260 |
2019/08/29 |
美元 |
0.4235 |
2019/07/25 |
美元 |
0.4299 |
2019/06/27 |
美元 |
0.4290 |
2019/05/30 |
美元 |
0.4241 |
2019/04/25 |
美元 |
0.4312 |
2019/03/28 |
美元 |
0.4269 |
2019/02/28 |
美元 |
0.4283 |
2019/01/31 |
美元 |
0.4226 |
2018/12/20 |
美元 |
0.4172 |
2018/11/29 |
美元 |
0.4232 |
2018/10/25 |
美元 |
0.4283 |
2018/09/27 |
美元 |
0.4381 |
2018/08/30 |
美元 |
0.4383 |
2018/07/26 |
美元 |
0.4392 |
2018/06/28 |
美元 |
0.3502 |
2018/05/31 |
美元 |
0.3514 |
2018/04/26 |
美元 |
0.3527 |
2018/03/29 |
美元 |
0.3524 |
2018/02/22 |
美元 |
0.3568 |