施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.0185 |
4.23 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.0135 |
3.10 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.0227 |
5.11 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.0164 |
3.72 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0174 |
3.98 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0226 |
5.19 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.0165 |
3.80 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0227 |
5.29 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.0177 |
4.15 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.0186 |
4.31 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0210 |
4.81 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.0140 |
3.25 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.0133 |
3.07 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.0176 |
4.04 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0228 |
5.24 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0150 |
3.39 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0223 |
5.06 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.0187 |
4.34 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0168 |
3.93 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0225 |
5.33 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.0179 |
4.26 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0174 |
4.06 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0223 |
5.24 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.0163 |
3.80 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
