施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)

觀察
最新值 5.2303美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0011
最高(年) 5.3222
幅度 -0.02%
最低(年) 5.0199
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 5.2303
12/22 5.2314
12/19 5.2294
12/18 5.2314
12/17 5.2472
12/16 5.2424
12/15 5.2461
12/12 5.2423
12/11 5.2575
12/10 5.2411
日期 淨值
12/09 5.2540
12/08 5.2502
12/05 5.2566
12/04 5.2613
12/03 5.2649
12/02 5.2540
12/01 5.2559
11/28 5.2731
11/27 5.2722
11/26 5.2606
切換電腦版