施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/09/26 |
美元 |
0.3729 |
2024/08/29 |
美元 |
0.4233 |
2024/07/25 |
美元 |
0.3481 |
2024/06/27 |
美元 |
0.3152 |
2024/05/30 |
美元 |
0.4491 |
2024/04/25 |
美元 |
0.4128 |
2024/03/28 |
美元 |
0.3383 |
2024/02/29 |
美元 |
0.4739 |
2024/01/25 |
美元 |
0.2919 |
2023/11/30 |
美元 |
0.3813 |
2023/10/26 |
美元 |
0.2807 |
2023/09/28 |
美元 |
0.3075 |
2023/08/31 |
美元 |
0.3737 |
2023/07/27 |
美元 |
0.4679 |
2023/06/15 |
美元 |
0.2249 |
2023/05/25 |
美元 |
0.3086 |
2023/04/27 |
美元 |
0.4021 |
2023/03/23 |
美元 |
0.3917 |
2023/02/16 |
美元 |
0.3710 |
2023/01/12 |
美元 |
0.1205 |
2022/12/15 |
美元 |
0.2604 |
2022/11/17 |
美元 |
0.1966 |
2022/10/27 |
美元 |
0.2630 |
2022/09/29 |
美元 |
0.3201 |
2022/08/25 |
美元 |
0.2248 |
2022/07/28 |
美元 |
0.2494 |
2022/06/30 |
美元 |
0.3325 |
2022/05/26 |
美元 |
0.2522 |
2022/04/28 |
美元 |
0.2433 |
2022/03/31 |
美元 |
0.3102 |
2022/02/24 |
美元 |
0.2448 |
2022/01/27 |
美元 |
0.2343 |
2021/12/16 |
美元 |
0.2699 |
2021/11/18 |
美元 |
0.1823 |
2021/10/28 |
美元 |
0.2429 |
2021/09/30 |
美元 |
0.2761 |
2021/08/26 |
美元 |
0.2660 |
2021/07/29 |
美元 |
0.3354 |
2021/06/24 |
美元 |
0.2800 |
2021/05/27 |
美元 |
0.2737 |
2021/04/29 |
美元 |
0.3303 |
2021/03/25 |
美元 |
0.2708 |
2021/02/25 |
美元 |
0.2585 |
2021/01/28 |
美元 |
0.2600 |
2020/12/17 |
美元 |
0.2343 |
2020/11/25 |
美元 |
0.2532 |
2020/10/29 |
美元 |
0.3185 |
2020/09/24 |
美元 |
0.2348 |
2020/08/27 |
美元 |
0.2582 |
2020/07/30 |
美元 |
0.3605 |
2020/06/25 |
美元 |
0.2849 |
2020/05/28 |
美元 |
0.2922 |
2020/04/30 |
美元 |
0.3657 |
2020/03/26 |
美元 |
0.2943 |
2020/02/27 |
美元 |
0.2817 |
2020/01/30 |
美元 |
0.3077 |
2019/12/19 |
美元 |
0.2561 |
2019/11/28 |
美元 |
0.3084 |
2019/10/31 |
美元 |
0.3791 |
2019/09/26 |
美元 |
0.2650 |
2019/08/29 |
美元 |
0.4053 |
2019/07/25 |
美元 |
0.3155 |
2019/06/27 |
美元 |
0.3101 |
2019/05/30 |
美元 |
0.3863 |
2019/04/25 |
美元 |
0.3088 |
2019/03/28 |
美元 |
0.3115 |
2019/02/28 |
美元 |
0.3193 |
2019/01/31 |
美元 |
0.3298 |
2018/12/20 |
美元 |
0.2522 |
2018/11/29 |
美元 |
0.3996 |
2018/10/25 |
美元 |
0.3194 |
2018/09/27 |
美元 |
0.2920 |
2018/08/30 |
美元 |
0.4006 |
2018/07/26 |
美元 |
0.3182 |
2018/06/28 |
美元 |
0.3222 |
2018/05/31 |
美元 |
0.4097 |
2018/04/26 |
美元 |
0.3107 |
2018/03/29 |
美元 |
0.4286 |
2018/02/22 |
美元 |
0.3104 |
2018/01/25 |
美元 |
0.2880 |
2017/12/21 |
美元 |
0.2371 |
2017/11/30 |
美元 |
0.3699 |
2017/10/26 |
美元 |
0.3053 |
2017/09/28 |
美元 |
0.3081 |
2017/08/31 |
美元 |
0.3954 |
2017/07/27 |
美元 |
0.3225 |
2017/06/29 |
美元 |
0.3821 |
2017/05/24 |
美元 |
0.3131 |
2017/04/27 |
美元 |
0.3193 |
2017/03/30 |
美元 |
0.4487 |
2017/02/23 |
美元 |
0.3147 |
2017/01/26 |
美元 |
0.3078 |
2016/12/15 |
美元 |
0.2523 |
2016/11/24 |
美元 |
0.3248 |
2016/10/27 |
美元 |
0.3160 |
2016/09/29 |
美元 |
0.3881 |
2016/08/25 |
美元 |
0.2988 |
2016/07/28 |
美元 |
0.2876 |
2016/06/30 |
美元 |
0.1627 |