施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.3729 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.4233 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.3481 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.3152 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.4491 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.4128 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.3383 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4739 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.2919 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.3813 |
| 2023/10/26 |
美元 |
0.2807 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.3075 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.3737 |
| 2023/07/27 |
美元 |
0.4679 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.2249 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.3086 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.4021 |
| 2023/03/23 |
美元 |
0.3917 |
| 2023/02/16 |
美元 |
0.3710 |
| 2023/01/12 |
美元 |
0.1205 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.2604 |
| 2022/11/17 |
美元 |
0.1966 |
| 2022/10/27 |
美元 |
0.2630 |
| 2022/09/29 |
美元 |
0.3201 |
| 2022/08/25 |
美元 |
0.2248 |
| 2022/07/28 |
美元 |
0.2494 |
| 2022/06/30 |
美元 |
0.3325 |
| 2022/05/26 |
美元 |
0.2522 |
| 2022/04/28 |
美元 |
0.2433 |
| 2022/03/31 |
美元 |
0.3102 |
| 2022/02/24 |
美元 |
0.2448 |
| 2022/01/27 |
美元 |
0.2343 |
| 2021/12/16 |
美元 |
0.2699 |
| 2021/11/18 |
美元 |
0.1823 |
| 2021/10/28 |
美元 |
0.2429 |
| 2021/09/30 |
美元 |
0.2761 |
| 2021/08/26 |
美元 |
0.2660 |
| 2021/07/29 |
美元 |
0.3354 |
| 2021/06/24 |
美元 |
0.2800 |
| 2021/05/27 |
美元 |
0.2737 |
| 2021/04/29 |
美元 |
0.3303 |
| 2021/03/25 |
美元 |
0.2708 |
| 2021/02/25 |
美元 |
0.2585 |
| 2021/01/28 |
美元 |
0.2600 |
| 2020/12/17 |
美元 |
0.2343 |
| 2020/11/25 |
美元 |
0.2532 |
| 2020/10/29 |
美元 |
0.3185 |
| 2020/09/24 |
美元 |
0.2348 |
| 2020/08/27 |
美元 |
0.2582 |
| 2020/07/30 |
美元 |
0.3605 |
| 2020/06/25 |
美元 |
0.2849 |
| 2020/05/28 |
美元 |
0.2922 |
| 2020/04/30 |
美元 |
0.3657 |
| 2020/03/26 |
美元 |
0.2943 |
| 2020/02/27 |
美元 |
0.2817 |
| 2020/01/30 |
美元 |
0.3077 |
| 2019/12/19 |
美元 |
0.2561 |
| 2019/11/28 |
美元 |
0.3084 |
| 2019/10/31 |
美元 |
0.3791 |
| 2019/09/26 |
美元 |
0.2650 |
| 2019/08/29 |
美元 |
0.4053 |
| 2019/07/25 |
美元 |
0.3155 |
| 2019/06/27 |
美元 |
0.3101 |
| 2019/05/30 |
美元 |
0.3863 |
| 2019/04/25 |
美元 |
0.3088 |
| 2019/03/28 |
美元 |
0.3115 |
| 2019/02/28 |
美元 |
0.3193 |
| 2019/01/31 |
美元 |
0.3298 |
| 2018/12/20 |
美元 |
0.2522 |
| 2018/11/29 |
美元 |
0.3996 |
| 2018/10/25 |
美元 |
0.3194 |
| 2018/09/27 |
美元 |
0.2920 |
| 2018/08/30 |
美元 |
0.4006 |
| 2018/07/26 |
美元 |
0.3182 |
| 2018/06/28 |
美元 |
0.3222 |
| 2018/05/31 |
美元 |
0.4097 |
| 2018/04/26 |
美元 |
0.3107 |
| 2018/03/29 |
美元 |
0.4286 |
| 2018/02/22 |
美元 |
0.3104 |
| 2018/01/25 |
美元 |
0.2880 |
| 2017/12/21 |
美元 |
0.2371 |
| 2017/11/30 |
美元 |
0.3699 |
| 2017/10/26 |
美元 |
0.3053 |
| 2017/09/28 |
美元 |
0.3081 |
| 2017/08/31 |
美元 |
0.3954 |
| 2017/07/27 |
美元 |
0.3225 |
| 2017/06/29 |
美元 |
0.3821 |
| 2017/05/24 |
美元 |
0.3131 |
| 2017/04/27 |
美元 |
0.3193 |
| 2017/03/30 |
美元 |
0.4487 |
| 2017/02/23 |
美元 |
0.3147 |
| 2017/01/26 |
美元 |
0.3078 |
| 2016/12/15 |
美元 |
0.2523 |
| 2016/11/24 |
美元 |
0.3248 |
| 2016/10/27 |
美元 |
0.3160 |
| 2016/09/29 |
美元 |
0.3881 |
| 2016/08/25 |
美元 |
0.2988 |
| 2016/07/28 |
美元 |
0.2876 |
| 2016/06/30 |
美元 |
0.1627 |
