貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0169 |
6.44 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0188 |
7.24 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0179 |
6.85 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0162 |
6.23 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0230 |
8.98 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0175 |
6.72 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0158 |
6.24 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0151 |
6.02 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0169 |
6.95 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0155 |
6.34 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0195 |
8.04 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0160 |
6.71 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0151 |
6.15 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0173 |
6.93 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0168 |
6.27 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0161 |
6.22 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0205 |
8.24 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0147 |
5.87 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0162 |
6.36 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0166 |
6.57 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0141 |
5.41 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0144 |
5.53 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0200 |
7.62 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0136 |
5.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
