貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0151 |
0.02 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0173 |
0.02 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0168 |
0.02 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0161 |
0.02 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0205 |
0.02 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0147 |
0.01 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0162 |
0.02 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0166 |
0.02 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0141 |
0.01 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0144 |
0.01 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0200 |
0.02 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0136 |
0.01 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.0148 |
0.01 |
| 2023/10/31 |
美元 |
0.0157 |
0.02 |
| 2023/09/29 |
美元 |
0.0148 |
0.01 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.0154 |
0.02 |
| 2023/07/31 |
美元 |
0.0218 |
0.02 |
| 2023/06/30 |
美元 |
0.0160 |
0.02 |
| 2023/05/31 |
美元 |
0.0167 |
0.02 |
| 2023/04/28 |
美元 |
0.0141 |
0.01 |
| 2023/03/31 |
美元 |
0.0156 |
0.02 |
| 2023/02/28 |
美元 |
0.0140 |
0.01 |
| 2023/01/31 |
美元 |
0.0151 |
0.02 |
| 2022/12/30 |
美元 |
0.0103 |
0.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
