貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/31 |
歐元 |
0.0361 |
0.04 |
| 2024/11/29 |
歐元 |
0.0337 |
0.03 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.0326 |
0.03 |
| 2024/09/30 |
歐元 |
0.0299 |
0.03 |
| 2024/08/30 |
歐元 |
0.0306 |
0.03 |
| 2024/07/31 |
歐元 |
0.0331 |
0.03 |
| 2024/06/28 |
歐元 |
0.0283 |
0.03 |
| 2024/05/31 |
歐元 |
0.0318 |
0.03 |
| 2024/04/30 |
歐元 |
0.0328 |
0.03 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.0284 |
0.03 |
| 2024/02/29 |
歐元 |
0.0304 |
0.03 |
| 2024/01/31 |
歐元 |
0.0309 |
0.03 |
| 2023/12/29 |
歐元 |
0.0263 |
0.03 |
| 2023/11/30 |
歐元 |
0.0302 |
0.03 |
| 2023/10/31 |
歐元 |
0.0317 |
0.03 |
| 2023/09/29 |
歐元 |
0.0257 |
0.03 |
| 2023/08/31 |
歐元 |
0.0281 |
0.03 |
| 2023/07/31 |
歐元 |
0.0283 |
0.03 |
| 2023/06/30 |
歐元 |
0.0282 |
0.03 |
| 2023/05/31 |
歐元 |
0.0291 |
0.03 |
| 2023/04/28 |
歐元 |
0.0247 |
0.02 |
| 2023/03/31 |
歐元 |
0.0270 |
0.03 |
| 2023/02/28 |
歐元 |
0.0257 |
0.03 |
| 2023/01/31 |
歐元 |
0.0219 |
0.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
